2019年，南寧市審計局對南寧交投凱通實業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“我公司”）2018年度財務(wù)收支情況進行了審計，根據(jù)審計結(jié)果下發(fā)了《南寧交投凱通實業(yè)有限責(zé)任公司2018年度財務(wù)收支情況審計報告》（南審企業(yè)報〔2019〕5號），要求我公司對審計指出的問題進行整改。我公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視南寧市審計局審計指出的問題，積極組織相關(guān)部門開會部署、落實整改責(zé)任，按照問題清單督促整改主體逐項進行整改。我公司將以此為契機,進一步加強學(xué)習(xí)和管理，在今后的工作中杜絕類似問題再次發(fā)生。現(xiàn)將整改落實情況公告如下：

一、    關(guān)于未切實履職問題的整改情況

對以前年度遺留的關(guān)于未切實履職問題，我公司引以為鑒，制定《南寧交投凱通實業(yè)有限責(zé)任公司貿(mào)易風(fēng)險控制辦法》、《南寧交投凱通實業(yè)有限責(zé)任公司貿(mào)易供應(yīng)商管理辦法》,采取一系列措施規(guī)范貿(mào)易工作，規(guī)避風(fēng)險。今后將進一步加強對下屬企業(yè)經(jīng)濟行為的管理、監(jiān)控，不斷提高風(fēng)險預(yù)防控制和應(yīng)對能力，避免此類問題的再次出現(xiàn)。

二、    關(guān)于財務(wù)核算不準(zhǔn)確問題的整改

（一）      關(guān)于財務(wù)少計財務(wù)費用問題。

我公司已補充計提與支付利息費用。今后將進一步加強財務(wù)核算工作的管理，嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計提費用。

（二）      關(guān)于多確認(rèn)租金收入的問題。

我公司已調(diào)減多確認(rèn)的租金收入，今后將進一步加強財務(wù)核算工作管理，嚴(yán)格按照企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定，以實際發(fā)生的租賃事項確認(rèn)租金收入，如實反映相關(guān)信息，確保收入信息的真實可靠。

三、關(guān)于合同簽訂不規(guī)范問題

我公司今后將進一步加強租賃工作管理，嚴(yán)格按照合同管理制度規(guī)定執(zhí)行，避免合同簽訂不規(guī)范事項再次發(fā)生。

四、其他需要反映的問題

子公司企業(yè)性質(zhì)存在法律風(fēng)險的問題。根據(jù)我公司發(fā)展規(guī)劃，注銷企業(yè)性質(zhì)存在風(fēng)險的子公司，存在的風(fēng)險將已予規(guī)避。

南寧交投凱通實業(yè)有限責(zé)任公司

2020年3月13日